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新手炒股指期貨指引

2019年6月17日  10:12:51   來源:網友   編輯:168炒股學習網

期貨投資市場中,沒有人會直接給你榮華富貴,只有給你機會和平臺,現在這個時代什么都不缺,缺的只有像鷹一樣的眼光,像狼一樣的精神,像熊一樣的膽量,像豹一樣的速度。機會從不等待一切猶豫者,觀望者,懈怠者,軟弱者。

股指期貨投資學習分析技術和方法并不難,難的是懂得科學的管理和使用資金,以及培養良好的投資心態,在股指投資中,投資者尤其要重視管理資金,首先對自己的投資額加以控制,從風險角度來說不宜將全部資金一次投入,而應留有后備資金,其次投資者要學會控制虧損的大小,交易時堅持設置止損,將虧損控制在可接受的范圍之內,當資金充裕時,還應考慮在不同的市場分散投資,以降低風險。

交易的本質在于資金管理與風險控制,從長期來講,資金管理和風險控制往往比做對方向更為重要。在熟知技術分析和基本面的情況下,資金管理的好壞直接決定著投資者的生死存亡。任何投資者必須形成低風險的資金管理技術,否則被掃地出門只是遲早的事情。

資金管理是指資金的配置策略,以合理的風險控制來贏得持續獲取利潤的空間。從交易的實踐來看。主要包括以下內容:

第一,合理選擇入市時機,設定頭寸規模,確定獲利和虧損的限度

第二,整個風險承擔,風險暴露程度,每筆交易承擔的風險程度,何時該更積極地承擔風險,特定時刻所能夠承擔的最大風險等

第三,如何進行加倉,何時應該認賠平倉,投資組合的設計,多樣化的安排等。

資金管理眾多內容之中關鍵在于出場策略的確定,即止損和止盈的設置。成功的投資者在交易中都能嚴格設定保護性止損位,對于虧損部分能及時砍倉,并且永遠不會在賠錢的單子上加碼;相反,對盈利頭寸則可以留著跟大勢走,盡可能地擴大戰果。這樣下來,一段時期內的盈虧表上少數幾次大的盈利足可以抵消多次小的虧損,結果仍能獲得豐厚的利潤。有效的資金管理往往要求初始資金具有一定的額度,資金管理方法可以用百分比來衡量。根據實踐經驗來看,對于雙向保證金交易,以下三條基本原則被證明是行之有效的:

(1)對于保證金交易,一般初次下單要限制在20%以內。在任何時候,股指期貨投資者下單的資金都不應該超過其交易資本的一半,剩下的一半是儲備,用來保證在交易不順手的時候或臨時用時有備而無患。

(2)虧損金額必須限制在總資本的5%以內。投資者在決定應該做多少張合約的單子,以及應該把止損指令設置在那一個點位時,把風險控制在自己總資本的5%以內是一個底線,這是投資者在單次投資失敗的情況下,所能承受的單次最大虧損。當然,投資者可以根據自身或市場的具體情況調整止損比例,但這個比例通常是5%到10%之間。

(3)獲利與風險的比率至少應該是3:1。也就是說,投資者對每筆交易的潛在風險和潛在利潤進行對比時,獲利目標應該在潛在風險的3倍以上。只有這樣的交易才值得去做,否則就是冒險投資。

倉位可以分為:短線倉和長線倉。長線倉的操作是一個跟勢的過程,即中線,因此止損和目標相對較遠,長線倉交易次數較少,只有在趨勢發生重大轉變時,才會進行調整交易。而短線交易相對活躍、頻繁,止損及目標相對較低。對于投資者尤其是資金充裕的投資者而言,長短線倉位相結合的分布是經過實戰證明的非常好的資金管理方法,這樣既不會錯過短線震蕩的行情,又可以抓住單邊的中線行情。

最后提醒大家,任何投資都有相對的風險,一定要依據自身的情況量力而行。不管是投資經歷豐厚的股指期貨老手們,還是剛剛入門的新手們,想要在股指期貨投資中取得利潤,除了更多了解市場行情、投資心態和買賣技術,投資者對資金管理和風險控制的認識也同樣重要。

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