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風暴襲來?證監會或出手,警惕三類股!

2017年1月11日  10:25:32   來源:網友   編輯:168炒股學習網

1月10日,滬深股指震蕩盤整,多空雙方展開激烈爭奪,雖然盤面熱點紛呈,但空方在尾盤半小時再度發力,滬深股指最終均震蕩收跌,創業板更是持續走弱。


截止收盤時,上證綜指跌0.3%收報3161.67點;深證成指跌0.25%,創業板指跌0.51%。


兩市共成交4174.36億元,與前一交易日基本持平。

證監會神秘文件流出 商品現貨市場整頓風暴或來臨

1月10日據媒體消息,一份由清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室在2016年12月16日印發的《關于地方交易場所涉嫌非法證券期貨活動風險提示函》(下稱風險提示函)從業內流出,進一步加劇了躺著就能暴力賺錢又有后臺撐腰的商品現貨交易平臺的恐慌程度。

其實早在去年十二月份,證監會正副主席都已經提前打過預防針。

早在2012年7月份,國務院就曾下文對各類交易場所進行過一次清理整頓,當時的清理范圍包括從事權益類交易、大宗商品中遠期交易以及其他標準化合約交易的各類交易場所,包括名稱中未使用“交易所”字樣的交易場所,但僅從事車輛、房地產等實物交易的交易場所除外。

從流出的文件內容來看,本次清理則瞄準了部分地方的交易所所從事的非法證券期貨活動。在2016年12月3日,證監會副主席方星海就曾表示,近期非法和變相期貨活動在全國各地有蔓延的趨勢,證監會將配合公安等部門予以嚴厲打擊,決不手軟。

劉士余12月18日在大連商品交易所第六次會員大會上告誡期貨公司,賺錢有方還要守土有責,并建議大家積極舉報違規變相隱蔽開展期貨交易的商品現貨交易機構。并在會上點名批評了新華(大慶)商品交易所,質問“三年多賺了幾十億,你們不知道?你們知道為什么不舉報。”

但據文交在線采訪的業內人士分析認為,首先這份文書是一份“函”,不是帶有出臺較強措施意志的“決定”、“決議”、“意見”亦非“通告”、“通知”或“命令”;函一般適用于不相隸屬機關之間相互商洽工作、詢問和答復問題,文書的屬性決定問題的層次。這份公函對于以大宗為背景轉型到郵幣卡電子盤行業,開展權益類交易的平臺會有比較大沖擊。

變盤風暴襲來?

廣州萬隆認為,雖然存量博弈的大背景下指數調整的空間不會太大,但分化行情下局部恐慌踩踏所造成的殺傷力也絕對不可小覷。從盤面來看,兩市跌幅超過5個點個股數量達24家,除了中天能源、柘中股份這類遭到主力兇狠出貨的前期強勢股高位補跌外,文末提到的這三類股也極有可能遭受重創,不僅反抽無力,更暗含巨大殺跌風險,投資者需第一時間規避。

財富龍哥認為‘明日權重不企穩大盤有風險’,從今日大盤的走勢來看,指數始終處在一個震蕩的行情當中,盤中各板塊跌多漲少,昨日表現強勢的權重股,今日出現回調現象,在一定程度上打壓了市場的人氣,但是同時也反映出了上方3174點附近的壓力還是相當大的,因為從目前來看,指數在該位置的下方,已經連續震蕩四個交易,但是始終并未能對該位置進行突破,如果明日,繼續在該位置下方進行震蕩,那么對于后半周大盤的走勢,是非常不利的,長期的橫盤會導致市場人氣發散,同時場內資金也會因此而產生動搖,因此我個人認為明日大盤的走勢非常重要,操作上投資者需要重點留意權重板塊的變化,看看權重板塊能否帶動大盤突破3174點,如果權重板塊不能企穩的話,指數將向下尋求支撐。


重磅!證監會或松開“緊箍咒”

轉眼間,股指期貨限倉規定已經實施1年有余,限制有望在本月放開第一步。知情人士表示,股指期貨受限已一年有余,在嚴厲的限制措施下,流動性枯竭成為最大的問題,機構紛紛呼吁監管松綁“解渴”。在A股市場逐漸走穩,市場亟需對沖工具的背景下,股指期貨松綁已經得到監管部門的初步同意。最新傳言是股指期貨的限制有望在本月放開第一步,日期可能是1月16日或1月23日,但目前監管部門對此未予置評。第一步是將非套期保值客戶的單個產品單日開倉交易量限制從10手放開至20手。


海通證券首席策略分析師荀玉根認為,股指期貨在成立初期逐步發揮風險管理和價格發現功能,但在2015年9月2日新規發布后,股指期貨以上兩大功能遭弱化。股指期貨松綁將降低交易的沖擊成本,股指期貨長期貼水狀態將逐步恢復正常,還將強化風險管理功能,利于套保盤規模增長。


業內人士表示,收益穩定的產品大多數采取對沖策略,參與股票現貨投資的同時利用股指期貨套期保值。養老金入市在即,養老金結余委托給全國社保基金理事會投資運營,社保基金還需利用股指期貨對沖。如果股指期貨松綁,將能恢復股指期貨的對沖功能。


私募機構認為,股指期貨在政策上應有所松綁,逐步放開非套保賬戶的嚴格限制,可以喚醒沉睡中的對沖行業,量化對沖產品可為市場引入長期資金,如果股指期貨松綁,光是現有的產品復活就能帶來兩三千億活水,可以有效提高市場流動性和深度。


警惕“空軍”轟炸三類股


首先,業績變臉股如保殼命懸一線的st吉恩,股價持續跌停,再如虧損嚴重有退市風險的三愛富,復牌后補跌也在所難免;

其次,大股東巨量拋售甚至清倉式減持股也是逢反抽出局的重點對象,如愛康科技,股價步入了明顯的下降通道,區間跌幅已超30%;

最后,估值高企的次新股,該板塊是近期調整最深的板塊之一,我們此前早已多次強調,IPO超預期提速將會倒逼次新股整體估值大幅下移,開板前股價炒作的越高,開板后深度回調的動力就越大,甚至有破發的可能,如宏輝果蔬、匯頂科技等等,所以對于絕大部分價值明顯高估的次新股而言,每一次反抽都是減倉出局的機會。


如何操作?

之前我們的預期是市場出現一波從12月28日到1月10日的反彈,昨天還是艷陽高照,今天突然間就陰云密布了。不得不讓人感嘆時間的神奇功效。到今天為止,市場是創出了盤中新高,之后收盤回落,有產生向下變盤的可能。如果產生調整,16號就有望止跌,也就是三天時間,并有望出現一波較大的機會。短線客在接下來的幾天要謹慎,耐心等待幾天后有可能到來的機會。

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